MEGA YAZILIM ÇEK - SENET PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU
ÇEK - SENET
Çek/Senet Ana Bilgi Girişi
Bu giriş ekranında bordro ile yapılan çek ve senet girişleri görülebilir. Bu giriş penceresi kullanılarak yeni bir çek veya senet girişi
yapılamaz ancak daha önce girilmiş olan çek veya senetler üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu form üç pencereden oluşur.
1. Bilgiler
2. Kefiller
3. Hareketler
Bu pencere bordro girişi sırasında karşılaşılan penceredir. Çek veya senetlerin düzenlenme tarihi, vade tarihi, tutarı, borçlusu, banka adı
gibi bilgiler burada tutulur. İlk seçenek olarak çek veya senet seçilebilir. Daha sonra kendi ya da müşteri çek veya senetleri seçilebilmektedir. No kısmında
ise F2 tuşu ile çek ve senetlerin listesi açılmaktadır.
Ana
giriş ekranında F4 ile kayıt, F3 ile de silme işlemi yapılır. Ayrıca bu işlemler
sol üst köşedeki tuşlar yadımı ile de yapılabilmektedir. Ancak bu ekranda
iptal etme işlemi yapılabilmesi için önce çek veya senet bordrosunun
silinmesi gerekmektedir. Hareketler bölümünde görünen çek ve senet
hareketlerinin üzerine mouse ile çift tıklayarak o bordroya doğrudan ulaşılabilmektedir.
F2 ile açılan çek ve senet listesinde; çek ve senetlerin tipi,
numarası, banka çek numarası, vadesi, tutarı, son durumu, bakiyesi ve asıl
borçlusu alanları yer almaktadır. Bu pencerenin altında yer alan kısa yol
tuşları ile ilgili işlemler gerçekleştirilebilir. Örneğin; F12 tuşu ile
sadece kapalı çekleri görmek mümkün olmaktadır. İstenilen
çek veya senedin üzerine gelerek mouse ya da enter tuşu ile seçim yapılabilir.
Bu döküm sayesinde
çek ve senetlerin tipi, numarası, hareket yeri,
vadesi, tutarı, son durumu gibi özelliklerine ulaşabilir. Kısaca bu döküm
senet ve çeklerin bir listesidir. Senet no, vade tarihi, özel kod, banka cari
no gibi kriterler kullanılarak sınırlı bir döküm almak da mümkündür.
Sıralama
sekmesinde ise dökümün neye göre sıralanacağına karar verilir. Program
standart olarak varsayılan değere gör döküm yapmaktadır. Ancak istenirse
senet numarasına ya da vade tarihine göre de sıralama yapılabilir. Seçim
sekmesinde ise çek ya da sadece senetlerin dökümünün alınmasını sağlayacak
kriterler yer almaktadır. Yazıcı sekmesinde de yazıcı ile ilgili ayarlar
yapılabilir. Örneğin; yazıcı seçimi, kağıt boyutu ve kenar boşlukları
gibi. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm
gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve
yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.
Senet/Çek Ana Bilgi Dökümü Detay
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu döküm sayesinde
çek
ve senetlerin tipi, numarası, hareket yeri, vadesi, tutarı, son durumu, ilk
hareket yeri ve son hareket yeri gibi özelliklerine ulaşabilir. Bu döküm
senet ve çeklerin bir listesini detaylı bir şekilde veren esnek bir rapordur.
Senet no, vade tarihi, özel kod, banka cari no gibi kriterler kullanılarak sınırlı
bir döküm almak da mümkündür.
Seçim
sekmesinde çek ya da sadece senetlerin dökümünün alınmasını sağlayacak
kriterler yer almaktadır. Yazıcı sekmesinde de yazıcı ile ilgili ayarlar
yapılabilir. Örneğin; yazıcı seçimi, kağıt boyutu ve kenar boşlukları
gibi. Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm
gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve
yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cari kodu girildiğinde kaydın durumun göre giriş, düzeltme veya
iptal işlemleri yapılabilir. Cari kodu 20 hane alfa nümeriktir. Cari kodunda iken F2 tuşuna basıldığında
ekrana açılan pencereden mevcut cari girişleri görülmektedir. Giriş
penceresi üzerinde iken F4 tuşu kayıt, F3 tuşu iptal, F12 tuşu yeni kayıt
açmak için kullanılır. Aynı zamanda kod kısmının üstündeki tuşlarla
da bu işlemler yapılabilir.
Ok tuşları ile ileri geri hareketlerle kayıtlar üzerinde gezilebilir.
Yön tuşlarının yanındaki tuşlar nesne ve not tuşlarıdır. Bunlar
sayesinde cari için özel bir not yazılabilir ya da nesne özelliği ile
harita gibi bir özellik de eklenebilir. Cari kart kopyalama ve bilgi tuşları
sayesinde bir cari kartı farklı bir kodla kopyalamak mümkün olmaktadır.
Bilgi tuşu ise carinin hareketlerini özet olarak göstermektedir.
Cari karları girilirken dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur;
hareketler muhasebeye entegre edilecek ise, her cari için muhasebe detay kodlarını
bu sayfadan girmek gerekecektir. (Aksi takdirde program muhasebeye entegrasyon
esnasında bu hesaplara karşılık 99.99 numaralı
hesap açarak işlem yapar.) Bankaya tahsil edilip hesaba geçmesi için
gönderilen çekler için, Tahsil Banka kısmını
kullanmak gerekmektedir. Çekler vadesi geldiğinde tahsil edilmişse; çek
bordrosunda banka tahsil seçilir, tahsil banka kısmında belirtilen bankanın
cari hesabına virman yapılır.
Dövizli işlemler yapabilmek için de cari kartındaki döviz cinsi kısmında
bir döviz cinsi seçilmesi gerekmektedir. Satış ve alış ödeme günleri de
vade tarihleri için önemlidir. Özel kodlar 6 tanedir ve birbirinden farklı
olarak çalışırlar. Özel kodlar döküm alırken oldukça fayda sağlamaktadır.
Cari girişinin ikinci sayfasında teminat tipleri ve özel alanlar yer
almaktadır. Hesap özeti, bakiye dağılımı ve hareketler isimli sayfalar ise
işlemlerden sonra kendiliğinden oluşmaktadır. Hareketler sayfasındaki
hareketlerin üzerine çift tıklayarak ilgili harekete ulaşmak da mümkündür.
Ayrıca F2 il açılan listede F3 ile isme göre arama yapılmaktadır. Aynı
listede bir carinin üzerinde iken F9 tuşu ile hareketler görülebilmektedir.
F2 ile açılan
cari kart listesinde bir cari üzerindeyken F9 tuşuna basınca aşılan hareket
listesi.
Cari
Ana Bilgi (Katalog)
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax ve şehir bilgilerinin dökümünü
almak için kullanılan bir esnek rapordur. Kriterler sekmesinde kod ve özel
kod seçenekleri ile sınırlama getirilebilir. Yine tüm dökümlerde olduğu
gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir.
Kısa yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya
doğrudan döküm gönderilebilir. Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede
yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla da yapılabilir.
Cari Ana Bilgi Dökümü Detay
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cari kodu, adı, yetkilisi, telefonu, fax, şehir, son hareket
tarihi ve muhasebe kodu gibi bilgilerinin dökümünü almak için kullanılan
bir esnek rapordur. Kriterler sekmesinde kod ve özel kod seçenekleri ile sınırlama
getirilebilir. Seçim kısmında ise borç bakiye, alacak bakiye ve sıfır
bakiye özellikleri ile daha sınırlı bir döküm alınır. Yine tüm dökümlerde
olduğu gibi yazıcı ayarları da yapılabilmektedir.
Kısa
yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir.
Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla
da yapılabilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu giriş penceresi kullanılarak esnek
bir kart tasarlanabilir. Bu sayede daha önceden girilmiş olan çek ve senetler
üzerinde istenilen alanlar seçilerek düzeltmeler yapılabilir. Örneğin
sadece düzenlenme tarihi, banka çek no gibi alanlar seçilerek ilgili alanlar
üzerinde düzeltme yapılabilir.
Çek/Senet
Bordro Girişi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Çek ve senetlerin giriş, çıkış, iade
ve kapama işlemlerinin yapıldığı yerdir. İlk olarak çek ya da senet seçimi
yapılır, ardından tip kısmından işlem tipi seçilir. Seri takibi istenirse
parametrelerden açılması gerekmektedir. Numarayı program otomatik olarak
vermektedir. Numara 1 den başlar ve devam eder, isteğe bağlı olarak da mega
servis yardımıyla değişiklik yapılabilir. Seri/No kısmında iken F2 tuşu
veya mouse ile senet/çek listesi açılabilir. Tarih ve cari kodu da
girildikten sonra özel kod, vade farkı ve açıklama isteğe bağlı olarak
girilir. Kullanılacak kısa yol tuşları olarak F4 kayıt, F3 iptal, F12 yeni
kayıt atanmıştır. Yapılan işlemde yanlışlık olduğunda bordroyu iptal
etmeden bordro bilgileri değiştirme tuşu ile seri/no, tarih, cari kodu, özel
kod, bayi cari kodu ve muhasebeye işlendi kodunu değiştirmek mümkündür.
Giriş; işlem tipinden giriş seçildikten sonra, satırda müşteri
zaten seçili olarak gelir. Çek numarası girildikten sonra enter tuşu ile geçiş
yapılınca çek/senet ana bilgi girişi penceresi açılır. Burada düzenlenme
tarihi, vade tarihileri girilir. YTL veya döviz seçimi yapılır. Tutar, şehir,
asıl borçlu, banka adı ve şubesi, banka çek no, banka hesap no ve
entegrasyon yapılacak ise muhasebe hesap no girilir. Banka cari kodunu ise
kendi çeklerimiz çıkılırken girmek gerekmektedir. Kefiller sayfasında da
isteğe bağlı olarak kefil girişi yapılabilir.
Çıkış; işlem tipinden çıkış seçildikten sonra, çıkış türünden
istenen tür seçilir. Bu seçenekte; 200-ciro (müşteri), 202-teminat,
203-tahsilat (banka), 204-tahsilata gönderme, 205-finans, 206-iade çıkış (Avk)
türleri gelmektedir. İlgili tür seçildikten sonra detay satırında işlem
yapılır. Eğer tür olarak 200-ciro müşteri seçilmiş ise detay satırında
müşteri ya da kendi seçeneklerinden biri seçilir. Müşteri çeki çıkış
yapılacaksa çek no kısmında F2 ile açılan listeden istenen çek veya senet
seçimi yapılır. Kendi seçilirse
çek/senet ana bilgi girişi penceresinden giriş yapılır. Burada banka cari
kodu girilmesi de gerekmektedir.
Giriş iade ve çıkış iade içinde ilgili çek veya senetler seçilerek
iadesi yapılır.
Kapama; çek veya senetleri kapatmak için tip kısmından kapama seçilir.
Cari kodunun yerini kasa kodu alır. Daha önceden tanımlanmış olan bir kasa
seçilir. Detay satırında müşteri çekleri kapatılacaksa müşteri seçilir
ve tür kısmında 390-kapandı, 300-banka tahsil, 301-kasa tahsil,
320-protestolu portföy seçeneklerinden ilgili olan seçilir.
Çek/Senet Bordro Girişinde detay kısmındaki başlık sayfasında
muhasebeye işlendi kısmında evet
ve hayır seçenekleri yer almaktadır. Bu kısım çek senet hareketlerinin
muhasebeye entegre edilip edilmediğini göstermektedir. Bayi cari kodu ise
mevcut cari listesini açmaktadır. Buradan varsa bayi cari seçilebilir. Cariye
işleme kısmında ise çek/senet hareketlerinin cariye nasıl işleneceği veya
işenmeyeceği belirlenir. Burada cariye işlenmeyecek, cariye toplu işlenecek,
cariye detaylı işlenecek seçenekleri vardır. Son olarak da cari ödeme
hareket eşleme yer almaktadır. Ödeme eşleme ile carinin borcu ve alacağı
arasında bir eşleme yapmak mümkündür.
Çek / Senet durum kodları:
100 – Müşteri (Giriş) 101 – Kendi (Giriş)
105 – Finans (Giriş)
121 – Çıkış İade (33) 122 – Protestolu Çıkış İade (34)
200 – Müşteri (Çıkış) 201 – Kendi (Çıkış)
202 – Teminat
203 – Tahsilat
204 – Tahsilata gönderme (pers.) 205 – Finans
210 – Giriş İade (32) 211 – Protestolu Giriş İade (35)
230 – İade Çıkış (Av.)
300 – Banka Tahsilat 301 – Kasa tahsilat
320 – Protestolu Portföyde 390 – Kapandı-Ödendi diğer
nedenle
Kasadan Senet Tahsilatı
------------------------------------------------------------------------------------------
Kasadan senet veya çek tahsilatı yapıldığında
kullanılması gereken penceredir. Özellikle senetle çalışıldığı
durumlarda kullanılacak bir modüldür. İlk olarak Çek/senet seçim kısmından
ilgili işlem seçilir. Bu seçimi parametrik olarak da ayarlamak mümkündür.
Yine seri takibi yapılacaksa parametrelerden ayarlanabilir. Numara otomatik
olarak her pencerede olduğu gibi 1 den başlamaktadır. Mega servisten bu
numaranın başlangıcı değiştirilebilir. Tarih ve cari kodu bilgileri de
girildikten sonra açıklama ve özel kod isteğe bağlıdır.
Kasa
kodu ise kasadan senet tahsilatı olduğu için seçilmek zorundadır.
Detay
satırlarına geçilince S/Ç No kısmında F2 veya mouse yardımı ile senet
listesi açılır. Bu listeden ilgili senet seçimi yapılır. Seçimden sonra
vade tarihi, senet/çek tutarı, geçen gün, şehir borçlu ve banka adı
bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Ödenen tutar ise kullanıcı tarafından
girilmektedir. Her zaman senet tutarı kadar ödeme yapılmayabilir. Eksik bir
ödeme yapılırsa kalan bakiye daha sonra F2 ile açılan senet listesinde görülmektedir.
Form üzerinde yer ok tuşları ile diğer formlarda ki gibi ileri geri
hareketler üzerinde dolaşmak mümkündür. Ayıca form üzerindeki yazıcı tuşunu
kullanarak çek bordro dökümlerine ya da özel olarak tasarlanmış başka bir
döküme ulaşılabilir.
F2
ile açılan senet listesinde senetlerin vade, tutar, son durum ve alan bakiyesi
gibi özelliklerini görmek mümkündür. Alt kısımda ise toplam tutarlar ve
toplam açık tutarlar takip edilebilir. Bu listede de bazı kısa yol tuşları
vardır. Bunlar; F2 no, F3 vade, F5 banka no, F11 açık çekler, F12 kapalı çekler,
F7 kayıt düzenle, F8 kayıt göster şeklindedir. Özellikle hangi senetlerin
kapandığını görmek için F12 tuşu oldukça kullanışlıdır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çek ve senet bordrolarının dökümünü almak için kullanılan
bölümdür. Bu kısım bordro giriş penceresindeki yazıcı tuşu basıldığında
gelen ekranla aynıdır. Belge tipinden çek ya da senet için ilgili tip seçilir.
Giriş, çıkış veya kapama. Belge seri ve no girilir. İstenilen yazıcı ve
dizayn adı seçilerek döküm alınır.
Kısa
yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir.
Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla
da yapılabilir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senet no, senet vade, özel kodlar, banka cari kodu, cari kodu,
tarih, ve bordro no kriterlerinin yer aldığı esnek bir rapordur. Bu döküm
sonucunda cari kodu sıralı olarak senet ve çeklerin numara, tür, tutar,
banka, şehir, borçlu ve gün şeklinde bir listesi alınır. Tüm listelerde
olduğu gibi bu dökümde de yazıcı ayarlarını değiştirmek mümkündür.
Kısa
yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir.
Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla
da yapılabilir.
Senet/Çek Bordro Dökümü Özet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senet no, özel kod, cari kodu, tarih ve bordro no kriterlerinin
yer aldığı esnek bir rapordur. Bu döküm sonucunda aşağıdaki şekilde çek/senet
listesi oluşmaktadır. Tüm listelerde olduğu gibi bu dökümde de yazıcı
ayarlarını değiştirmek mümkündür.
Kısa
yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir.
Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla
da yapılabilir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gün sıralı olarak çek ve senetlerin hareketlerini listelemek
amacı ile kullanılır. Kriter sayfasında senet/çek no, tarih, durum, özel
kod, seçenekleri ile döküm sınırlandırılabilir. Seçim sayfasında çek,
senet, dövizliler dahil seçenekleri ile örneğin; sadece senetlerin listesi
alınabilir. Bu dökümde de yazıcı ayarlarını değiştirmek mümkündür.
Kısa
yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir.
Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla
da yapılabilir.
Senet/Çek
Kart Ekstre Dökümü
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çek ve senetlerin tüm hareketlerini görmek için kullanılacak
bir listedir. Senet no, özel kod, senet vade, tarih, bordro no, banka cari
kodu, cari kodu kriterlerinin yer aldığı bir esnek rapordur. Bu döküm
sayesinde çek ve senetlerin numara, vade tarihi, tutar, borçlu, son durum,
cari gibi önemli özelliklerini takip etmek mümkündür. Gerekli yazıcı
ayarlarını da yapmak mümkündür.
Kısa
yol tuşları olarak da F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir.
Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşlarıyla
da yapılabilir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portföyde bekleyen senet veya çeklerin listesini almak için
kullanılan bir dökümdür. Kriterler sayfasında senet/çek no, tarih vade
tarihi ve altı adet özel kod vardır. Seçim sayfasında ise müşteri ve
kendi çek veya senetleri işaretlenerek ilgili döküm alınabilir. Yani sadece
müşteriden gelen ve portföyde bekleyen çeklerin bir listesi istenirse seçim
sayfasında müşteri seçeneğini işaretlemek gerekmektedir.
Kısa yol tuşları olarak F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir.
Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşları
ile de yapılabilir.
Senet/Çek Vadelere Göre Döküm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çek ve senetlerin vade tarihi sıralı alınabildiği
dökümdür. Çek ve senetler vade tarihleri en yakın tarihten başlayarak sıralanırlar.
Bu dökümde isteğe bağlı olarak günlük ve aylık döküm almak mümkündür.
Yine kriterler sayfasında çek/senet no, vade tarihi, özel kod, banka cari
kodu ve durum kriterleri bulunmaktadır. Özellikle durum kriteri kullanılarak
çek ve senetlerin en son ki durumlarına göre sınırlama yaptırılabilir.
Seçim sayfasında ise
çek, senet, günlük toplam, aylık toplam, cari kod/ad, dövizliler dahil seçenekleri
yer almaktadır. Burada dökümde hangi seçeneklerin yer alması isteniyorsa
onlar işaretlenir. Her zaman olduğu gibi yazıcı ayarları yapılabilmektedir.
Kısa yol tuşları olarak F7 ile ekrana F8 ile yazıcıya doğrudan döküm gönderilebilir.
Aynı zamanda bu işlemler sol üst köşede yer alan ekran ve yazıcı tuşları
ile de yapılabilir.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Verilen aralıkta kalan senet veya çeklere ait adat dökümü
yapılacaktır. İstenirse belli bir faiz oranı verilerek vade farkı da
uygulanabilir.( Adat ve faiz hesaplaması sadece dökümlüktür. Carilere
otomatik olarak herhangi bir işlem yapılmaz.) Sadece portföydekiler veya tüm
senet ve çekler döküm kapsamına alınabilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protestolu olan senet ve çeklerin
listesini almak için kullanılan bir dökümdür. Kriterler sayfasında yer
alan vade alanında istenilen tarih aralığı belirtilir. Bunun dışında cari
kod ve özel kodlar ile de dökümde sınırlama yapılabilir. Sıralama sayfasında
listenin neye göre sıralanacağı belirtilmiştir. Program tüm listeleri
varsayılan değere göre dökmektedir. İsteğe bağlı olarak bu sayfa da
vade, belge tipi veya senet/çek numarasına göre döküm almak da mümkündür.
Seçim sayfasında ise hangi çek ve senetlerin döküleceği seçilmektir. Bu
sayfada çek ve senetlerin durumuna göre seçim yapılır. Yani müşteri veya
kendi seçeneklerinden istenilirse borçlu ya da alacaklı seçilebilir. Yine bu
sayfa da dövizli dahil seçeneği de mevcuttur. Bu sayede dövizli çekler de dökülebilir.
Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile
ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu döküm kullanılarak cari bazında bir liste alınabilmektedir.
Kriterler sayfasında cari kodu, tarih, vade tarihi ve durum seçenekleri ile
istenilen kriterler belirtilir. Sıralama sayfasında varsayılan değerin dışında
tarih ya da vade tarihine göre bir döküm için seçim yapılır. Seçim
sayfasında ise çek veya senetten hangisi isteniyorsa işaretlenir. Eğer bu
listede cari adının da çıkması istenirse bu sayfadan işaretlemek
gerekmektedir. Yine dövizlilerin dahil edilip edilmeyeceği de bu sayfadan
belirlenir. Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır.
F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.
Borç Çekleri Banka Listesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Borç çeklerini ve çeklerin bankalarını görmek için kullanılan bir
dökümdür. Hangi borç çeki hangi bankadan işlem görmüş bunu takip
istenildiği zaman kullanılabilir. Kriterler sayfasında senet/çek numarası,
vade, tarih, 3 adet özel kod, banka cari kodu, bordro numarası ve cari kodu
yer almaktadır. Bu kriterler ile sınırlama yapılır. Sıralama sayfasında
varsayılan değer haricinde vade tarihi, hareket tarihi, çek/senet no + tipi,
çek/senet tipi + no seçenekleri bulunmaktadır ve dökümü bunlardan birine göre
sıralamak sağlanabilir.
Seçim sayfasında yer alan kapananları göster, çek, senet, dövizliler
dahil, banka cari dökülsün seçenekleri ile listede nelerin yer alacağına
karar verilir.
Yazıcı ayarları bu dökümde de
ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir.
----------------------------------------------------------------------------
Senet ve çeklerin aylık ya da haftalık
toplamını alarak ne kadarının portföyde olduğunu, ne kadarının müşteriye
ciro edildiğini, ne kadarının bankaya teminata veya tahsilata gönderildiğini
gösteren bir listedir. Kriterler sayfasında senet/çek no, vade tarihi, ilk
hareket yeri kriterleri yer alır. Seçim sayfasında ise haftalık ya da aylık
toplam dökülüp dökülmeyeceği belirtilir. Ayrıca çek veya senet seçenekleri
de yer almaktadır. İlgili döküm aşağıdaki şeklidedir. Yazıcı ayarları
bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya
döküm gönderilebilir.
Senet/Çek
Mizanı (Borç/Alacak Karşılaştırmalı)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verilen tarih aralığındaki çek ve
senetlerin ay bazında borç-alacak dağılımını veren bir listedir.
Kriterler sayfasında senet/çek no, tarih ve ilk hareket yeri alanları yer
almaktadır. Bu kısımlara girilen bilgilerle döküm kısıtlanabilir. Seçim
sayfasında ise haftalık/aylık, senet ve çek seçenekleri bulunur. Örneğin;
haftalık/aylık bir döküm için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir.
Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır. F7 ile
ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir. Bu döküm sonunda aşağıdaki
gibi bir liste oluşmaktadır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verilen başlangıç ve
bitiş değerleri arasındaki senet/çeklere reeskont hesaplatılıp, işlem
tarihindeki nakit değerler bulunur. Kriterler sayfasında senet/çek no, vade
tarihi, işlem kodu ve aylık reeskont oranı girilir. Seçim sayfasında detaylı
bir döküm almak içi ilgili seçenek işaretlenir.
Yazıcı ayarları bu dökümde de ilgili sayfadan yapılmaktadır.
F7 ile ekrana, F8 ile de yazıcıya döküm gönderilebilir. Bu döküm sonunda
aşağıdaki gibi bir liste oluşmaktadır.
--------------------------------------------------------------------------------------
Bu sihirbaz kullanılarak veritabanında
kayıtlı olan tablolardan istenilen alanlar seçilerek esnek bir rapor hazırlanabilir.
Bu rapor üzerinde daha sonra her türlü değişikliği yapmak mümkündür. Öncelikle
rapora bir kod verilir. Daha sonra rapor adı, sorgu kodu ve adı girilir. Ardından
tablo seçimi kısmından kullanılacak tablolar seçilir. Tablolardan istenilen
alanlar seçilerek yandaki pencereye atılır. Alanlar seçildikten sonra filtre
yapılacak alanlar işaretlenir. Son olarak da sıralama yapılacak alanlar işaretlenir.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Daha önceden esnek rapor sihirbazı ile
hazırlanan ya da programda yer alan standart raporlar üzerinde değişiklik
yapmak için kullanılır. Programda yer alan tüm esnek raporlar ve kullanıcı
tarafından hazırlanan raporlar bu pencere gelir. Standart raporlar üzerinde
değişiklik yapılamaz bu yüzden standart raporlardan birini seçip farklı
bir isimle kayıt etmek gerekmektedir. Dizayn sayfası açıldığında rapora
yeni alanlar, yeni sorgular ve diğer tablolar ile yeni bağlantılar yapılabilmektedir.
Esnek Rapor Dökümü
----------------------------------------------------------------------------------------
Hazırlanan esnek raporların dökümünü
almak için kullanılan bölümdür. Açılan pencerede rapor adında yer alan
üç nokta şeklindeki tuşa tıklayarak esnek rapor listesi açılmaktadır. Bu
listeden ilgili rapor seçilir. Rapor seçildikten sonra dizaynda hazırlanan
kriterler gelmektedir. Kriterler girildikten sonra döküm alınır.
Parametreler
--------------------------------------------------------
Parametreler programın çalışmasını
etkileyen ayarların yapıldığı yerdir. Çek/senet hareketlerinin nasıl
olması gerektiğini buradan belirlemek mümkündür. Parametreler iki kısma
ayrılmaktadır. Çek/senet parametreleri ve muhasebe entegrasyon parametreleri.
------------------------------------------------------------------------------------------
-
Çek/senet
cariye işleme; bu kısımda çek ve senetlerin cariye işlenip işlenmeyeceği,
işlenecekse detaylı mı yoksa toplu mu işlenecek belirtilir. Bu değişiklik
çek/senet bordro girişini etkiler.
-
Çek/senet
vade farkı; bu kısımda çek ve senetler için belli bir vade farkı
uygulanacak ise yüzde olarak yazılır.
-
Satırda
döviz alınacak; eğer dövizli bir çek/senet girişi yapılacak ise bu
parametre işaretlenir.
-
Tahsil
banka cari kodu alınacak; bu parametre işaretlendiğinde çek/senet
hareketlerinde tahsil banka cari kodu girilmesi zorunlu hale gelecektir.
-
Seri
takip edilecek; çek ve senetlerde seri takip edilecekse bu parametre işaretlenir
ve seri kodu yazılır.
-
Çek
listeleme penceresinde döviz tutarı gösterilecek; çek listesinde tutarın
dışında döviz tutarının da gösterilmesi gerekecekse bu parametre işaretlenir.
-
Çek/senet
bordro girişinde önceki çek/senet bilgisi gelmesin; bu parametre ile
kendi çekleri çıkış yapılırken birden fazla satır işlenirse önceki
çekin bilgilerinin gelmesi engellenir.
-
Son
tasdik tarihi; girilen tarihten önceki bir tarihe işlem girilmesini
engeller.
-
Müşteri
çek/senet sıra no; girilen numaradan başlayarak otomatik olarak
numaralama yapar.
-
Kendi
çek/senet sıra no; girilen numaradan başlayarak otomatik olarak
numaralama yapar.
-
Çek
çıkış bordrosu form adı; çıkış yapılan çeklerin bordrosunu dökecek
olan dizaynın adı buraya yazılır.
-
Çek
çıkış iade bordrosu form adı; iadesi yapılmış olan çıkış çeklerini
dökecek olan dizaynın adı yazılır.
-
Çek
giriş bordrosu form adı; girişi yapılan çeklerin bordrosunu dökecek
olan dizayn adı bu kısma yazılır.
-
Çek
giriş iade bordrosu form adı; iadesi yapılan giriş çeklerinin
bordrosunu dökecek olan dizaynın adı bu bölüme yazılır.
-
Kapama
bordrosu form adı; kapaması yapılmış olan çeklerin bordrosunu dökecek
olan dizaynın adı yazılır.
-
Bordro
detay satır sayısı; bu parametre standart olarak 24 tür. Bu bölüme yazılan
sayıya göre bir bordrodaki olabilecek maksimum satır sayısı belirlenir.
-
Kart
özel alan isimleri; bu bölümde 12 adet özel alan vardır. Bu özel
alanlar esnek rapor hazırlamada kullanılabilir Dökümlerde özel alan
kriteri de kullanılabilir.
-
Fiş
kur tipi; çek/senet bordro girişinde hangi döviz kurunun kullanılacağı
bu parametre sayesinde belirtilir. Standart olarak aktif kullanılmaktadır.
-
Cari
özel alan;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Her
hareket ayrı muhasebe fişi olacak; bu parametre işaretlenirse çek ve
senetler muhasebeye entegre edilirken her işlemi ayrı bir fiş olarak
entegre eder.
-
Tüm
günler tek muhasebe fişi olacak; her hareketi ayrı olarak entegre etmek
yerine bir gündeki tüm çek ve senet hareketlerini tek bir fiş olarak
muhasebeye entegre eder.
-
Aynı
hesaplar tek satırda işlenecek; bu parametre ile aynı olan hesapları tek
bir satırda birleştirerek entegrasyon yapar.
-
Entegrasyon
tarihi sorulacak; entegrasyon yaparken tarih kriteri sorulmasını sağlar.
-
Çek
kasa hesabı; bu kısımda muhasebe hesap planındaki 101 alınan çekler
kebir hesabının altında bir detay hesap seçilmelidir.
-
Borç
çekleri banka hesabı; muhasebe hesap planındaki 301 verilen çekler kebir
hesabının altında bir detay hesap seçilmesi gerekmektedir.
-
Borç
senetleri hesabı; muhasebe hesap planındaki 321 borç senetleri kebir
hesabının altında bir detay hesap seçilmesi gerekmektedir.
-
Alacak
senetleri hesabı; muhasebe hesap planındaki 121 alacak senetleri kebir
hesabının altında bir detay hesap seçilmelidir.
-
Protestolu
senet hesabı; muhasebe hesap planında protestolu senetlerin tutulduğu bir
hesap açarak onun seçilmesi gerekir.
-
Karşılıksız
çek hesabı; muhasebe hesap planında karşılıksız çeklerin tutulduğu
bir hesap açarak onun seçilmesi gerekir.
-
Çek/senet
kartı muhasebe hesap kodu; bu kısımda üç seçenek yer alır. Standart
olarak parametreden taşınacak seçilidir. Bu parametreden girilen muhasebe
hesap kodlarının taşınmasını ifade eder. Diğer seçenekler ise boş
gelecek ve alınmayacaktır.
-
Muhasebe
satır açıklaması; muhasebeye entegre olan hareketlerde açıklamanın
nerden alınacağını ifade eder. Açıklamalar tahsilat/ödeme veya belge
no + bordro açıklaması seçeneklerinde gelmektedir.
Parametrelerde
yapılan değişikliklerin aktif hale gelmesi için kayıt yapılması gerekir.
Kayıt işlemi için F4 veya kayıt tuşu kullanılır. Vazgeçmek için de kırmızı
çarpı tuşu kullanılmalıdır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çek ve senet hareketlerinin muhasebeye entegre edildiği kısımdır.
Verilen tarih aralığında istenilen çek/senetler muhasebeye entegre edilir.
Bu işlemden sonra program muhasebe fişlerini oluşturmaktadır.
İlk
olarak tarih aralığı girilir. Ardından varsa bordro serisi ve isteğe bağlı
olarak bordro numarası girilir. Eğer entegrasyonu sınırlı hale getirmek
isteniyorsa bu kriterlerin dışında hareket özel kodu girilir, senet/çek bölümünde
istenilen işlem seçilir. Bordro tipinde ise giriş, çıkış, iade ve kapama
seçenekleri ile kısıtlamalar artırılabilir. Muhasebe fiş özel kodu
tamamen kullanıcı isteğine bağlıdır. Buraya yazılan bir kod entegrasyon
soncunda oluşacak fişlere yazılır. Muhasebe fiş maliyet merkezi kodu kısmında
ise kullanılıyorsa maliyet merkezi kodu girilir. Muhasebe fiş satır sayısı
ise bir fişte kaç satır olacağın belirtir. Sıfır döviz tutarı
muhasebede çevrilsin kriteri de düşük orandaki döviz tutarlarını
muhasebeye entegre eder.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İşlem görmüş olan çek/senetler veritabanına kayıt edilir. Ana
bilgi düzenleme bu işlemlerin yer aldığı tabloları kontrol ederek toplam
tutarları düzenlemektedir. Yani buna kısaca bir tazeleme işlemi denebilir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çek ve senet bordrolarında bir bozulma oldu ise bu tablo sayesinde
sorunlu bordrolar listelenmektedir. Böylece kolaylıkla sorunlu bordrolar düzeltilebilmektedir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciro edilmiş olan çeklerin otomatik
kapatılmasını sağlar. Çek, senet ya da tümü seçilir. Daha sonra müşteri,
kendi veya tümü seçimi yapılır. Son durumlarda ayarlandıktan sonra vade
tarihi verilir. Eğer isteniyorsa ciro edilmeyen portföydekiler kapatılacak
kriteri ile ciro edilmemiş olan çekleri de kapatmak mümkün olur.
Çek/Senet Dosya Text Transferi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İsteğe bağlı olarak girilen kriterleri
dikkate alarak çek veya senetleri dışarıda bir text dosyasına toplayan ya
da bu dosyayı içeri yükleyebilen bir özelliktir. Eğer dışarı dosya
transferi yapılacaksa çek/senet kart
àtext ve çek/senet bordroà
text seçenekleri kullanılır. İçeriye bir dosya transferi yapılacak ise
text
à
çek/senet kert ve text
à
çek/senet bordro seçilir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İlgili kriterler girilerek yapılmış
olan çek/senet entegrasyonunu kaldırır. Bu sayede entegrasyonu yapılmış
olan çek/senetler üzerinde değişiklik yapma hakkını veriri. Ancak bu işlem
entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerini silmez. Fişlerin kullanıcı tarafından
silinmesi gerekmektedir.