Cari Kullanım Kılavuzu
CARİ
Cari Ana Bilgi Girişi
---------------------------------------------------------------------------
Cari
numarasını ve/veya kodunu girdiğinizde, kaydın durumuna göre GİRİŞ, DEĞİŞİKLİK
veya İPTAL işlemleri yapabilirsiniz. Cari kodu 20 hane alfanumeriktir. Cari
kodunda iken F2 tuşuna basıldığında ekrana açılan pencereden mevcut cari
girişlerinizi görebilirsiniz. Cari özel kodları; her biri 5 haneli olmak üzere
üç adettir. Özel kodlar kendi aralarında bağımsızdırlar. Cari adresi, 40
'ar haneden 2 satırdır. İki adet telefon numarası girebilirsiniz. Yetkili
kısmına, tanıtılan cari bir firma ise ilgili kişi girilebilir. Cari
hareketlerinizi muhasebeye entegre ediyorsanız, her cari için muhasebe DETAY
kodlarını bu sayfadan girmeniz gerekecektir. ( Aksi takdirde program
muhasebeye entegrasyon esnasında bu hesaplara karşılık C99.99 nolu hesap açarak
işlem yapar.) Bu carinin çalıştığı sabit bir banka varsa bankanın cari kodunu
tahsil banka cari kısmından belirtmelisiniz. Özel Alanlar 12 adet olup 6’sı
numerik 6’sı alfanümeriktir. Sizin tanımlayabileceğiniz şekilde dizayn
edilmiştir. Dökümlerde ortak özellikleri olan carileri ayrıştırıp, listelemeniz
için konulmuştur. Her cari için özel iskonto yüzdesini girebilirsiniz. Bu oran,
fatura girişi sırasında iskonto oranı bölümüne otomatik olarak gelecektir.
Stoklarınıza verdiğiniz satış fiyatlarından hangisi ile işlem yapacağınızı
girdiğiniz takdirde fatura kesimi sırasında bu fiyat otomatik olarak getirilir.
Ödeme günü, fatura girişinde valör tarihinin otomatik olarak getirilmesinde
kullanılır. Burada tanıtılan gün sayısı fatura kesim tarihine eklenerek valör
tarihi bulunur. Ödeme ile ilgili dökümlerde size bilgi vermek amacıyla Ödeme
notu belirtebilirsiniz. Cari döviz modülü ile entegre çalışıyorsanız bu cari
için kullandığınız temel döviz kodunu (ör: USD, EUR, LRT gibi) girebilir, cari
döviz modülünüzden bu bilgileri takip edebilirsiniz. Teminat başlığı altındaki
vade ve tutar bilgileri Cari Riski hesaplamasında
kullanılacaktır.(Parametriktir.)
Cari Ana Bilgi Dökümü
--------------------------------------------------------------------------------------
Kriterler kısmında bulunan Kod, Okod1, Okod2, Okod3 sorgularına
göre carilerin genel bilgilerini verir.
Hesap No Değiştirme (Kart
+ Hareket)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu seçenekte , cari kodlarının hareket görmüş olsun veya olmasın yenisi ile değiştirilmesi sağlanır. İşlem sonucunda cari kodun işlem gördüğü tüm hareketlerdeki kodları değiştirilir.
Esnek Kart Girişi
-------------------------------------------------------------------
Cari kart bilgilerinde, toplu değişiklikleri bu seçenekten, tüm carilere tek tek girmenize gerek kalmadan kolayca yapabilirsiniz.Tüm cari kodları veya belirli aralıkta kalan cari kodları seçebilirsiniz. Alan no' da iken değiştireceğiniz alanları seçip ok tuşu ile işleme başlayınız.Yapılan değişiklikler anında kaydedilecektir.
Tahsilat Makbuzu (Nakit)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nakit tahsilat hareketleriniz giriş sırasında otomatik olarak cariye işlenecektir.Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manuel olarak işlenecekse ( MUH) sütununa ' H 'girilmelidir. Muhasebe işlemleri söz konusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da ' E ' olarak girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında !! Otomatik
Yaratıldı adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak kaydederek , sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinesini kullanabilirsiniz.
Tahsilat Makbuzu
------------------------------------------------------------------
Tediye (Ödeme) Makbuzu (Nakit)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nakit tediye hareketleriniz giriş sırasında otomatik olarak cariye
işlenecektir.Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manuel olarak işlenecekse ( MUH) sütununa ' H 'girilmelidir. Muhasebe işlemleri sözkonusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da ' E ' olarak girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında !! Otomatik
Yaratıldı adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak
kaydederek, sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinesini kullanabilirsiniz.
Havale Dekont Girişi
----------------------------------------------------------------------------------
Havale/Dekont hareketleri giriş sırasında otomatik olarak cariye işlenecektir.Cari no hareketin kaynağı olan carinin kodudur. (B/A) sütununa;Cari,havaleyi gönderen taraf ise Alacak, alan taraf ise Borç kodu girilmelidir. Girilen hareket muhasebeye daha sonra manuel olarak işlenecekse ( MUH) sutununa ' H 'girilmelidir. Karşılık bloğunda havalenin muhatap carisi girilecektir. Muhasebe işlemleri söz konusu carilerin muhasebedeki hesapları ile yapılacaktır. Harekete muhatap karşı cari hesaba işlem yapılmayacaksa ( CARI ) sütununa ' H ' giriniz. Bu durumda program, (ayrıca muhasebeye işlenecek kodu da ' E ' olarak girilmişse) karşı muhasebe hesap numarasını soracaktır. Bu kod girilmezse muhasebeye entegrasyon sırasında !! Otomatik
Yaratıldı adı altında bir hesap açılarak muhasebe işlemi yapılır. Genel olarak kullandığınız açıklamaları açıklama sütununda iken F5 tuşuna basarak kaydederek , sonraki çalışmalarınızda tekrar F5 tuşu ile seçip kullanabilirsiniz. Borç ve alacak sütununda iken F7 tuşu ile hesap makinesini kullanabilirsiniz.
Cari Mahsup Girişi
---------------------------------------------------------------------------
Hareket Dökümü
----------------------------------------------------------------------
Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu
hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.
Hareket Dökümü (Özet)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu
hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.
Kart/Ekstre Dökümü
------------------------------------------------------------------------------------
Verilen tarih aralığında, istenen carilerin konu olduğu
hareketlerin dökümü yapılır. Tüm hareketler veya sadece belli türe dahil hareketler dökülebilir.
Mizan Dökümü
------------------------------------------------------------------
Seçilen carilerin kod veya isim sıralı olarak, toplam veya fark bakiyesine göre mizan dökümleri alınacaktır. Fark mizanında sadece bakiye veren taraf,(borç/alacak) toplam bakiye mizanında ise her iki taraf dökülür. Sadece bir türdeki hareketler mizana esas alınabildiği gibi tüm hareketlerde değerlendirilebilir. Borçlu ve Alacaklı carilerin ayrı ayrı mizanı alınabilir. ( Ödeme ve Tahsilat planlamasında kolaylık sağlar.) Dökümde ayrıca carilerin son hareket tarihleri de yer alacak, döküm sonunda genel toplam ve fark alınacaktır.
Yaşlandırma (Borç/Alacak Oluşum) Dökümü
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carilere ait son bakiyelerin oluşum tarihçeleri dökülecektir. Dökümde, hareketlerin ( dökümün alındığı tarihe göre ) bakiye günleri tek tek dökülerek sonuçta ortalama bakiye gün
verilecektir.Gün hesabında, hareket tarihleri veya valör tarihleri esas alınabilir.
Adat Dökümü
-------------------------------------------------------------
Verilen tarihler arasında carilerin sahip oldukları
bakiyelere adat uygulanıp istenirse yıldaki gün sayısına göre faiz uygulaması yapılacaktır. ( Adat Tutarı = Bakiye gün * Bakiye tutar ) şeklinde
değerlendirilir.( Adat ve faiz hesaplaması sadece dökümlüktür. Carilere otomatik olarak herhangi bir işlem yapılmaz.)
Adres Etiketi Dökümü
--------------------------------------------------------------------------------
Verilen aralıkta kalan carilerin isim veya kod sıralı olarak, her cari için istenen adette etiket dökümü yapılacaktır. İstenirse etikete isim ve adresin yanı sıra yetkili ismi
döktürülüp hitap değiştirilebilir.
Hareketsiz Cariler Dökümü
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu döküm carilerin ticari verimliliğini takip etmeniz için
yazılmıştır. Belli bir tarihten sonra sürkülasyonu durmuş carileri tespit edebilir güncel müşteri takibi yapabilirsiniz. Dökümde ayrıca carilerin son hareket tarihleri de yer alacaktır.
Aylık Dağılım Mizanı
------------------------------------------------------------------------------
Carilerin sadece verilen tarih aralığında miktar ve tutar olarak ulaştıkları mizan durumu, özet veya detaylı olarak dökülecektir. Bakiyesi sıfır olan cariler döküm dışı bırakılabilir.
Parametreler
-------------------------------------------------------------
MUHASEBE İLE İLGİLİ HESAPLAR
Bu seçenekte cari hareketleri muhasebeye entegrasyonu sırasında
hareketlerin işleneceği muhasebe detay kodları girilir.
HAREKET GİRİŞİNDE ALANLAR
Bu seçenekte cari hareketleri girişi sırasında istenen alanların alınıp alınmayacağı sorulur.
VALÖR TARİHİ ALINACAK MI : H Evet Hayır
ÖZEL KOD ALINACAK MI : H Evet Hayır
MUHASEBE İŞLENDİ KODU : H Evet Hayır
VADE FARKI YÜZDESİ ALINACAK MI : H Evet Hayır
AYLIK VADE FARKI YÜZDESİ
Bu seçenekte vereceğiniz bilgiler,cari adat hesaplamasında otomatik olarak ekrana gelecektir.
ÖZEL ALAN İSİMLERİ
Cari ana bilgi girişlerinde mevcut alanlar haricinde sizin tanımlayabileceğiniz 3 adet alanın ismini bu seçenek vasıtasıyla girebilirsiniz.
TAHSİLAT/TEDİYE MAKBUZU
Bu seçenekte vereceğiniz bilgiler,tahsilat/tediye makbuz dökümlerinde otomatik olarak ekrana gelecektir. Eğer hazırladığınız esnek bir dosya varsa bu seçenek vasıtasıyla programa tanıtmalısınız.
Dönem Sonu Devir İşlemi
-------------------------------------------------------------------------------------------------
!!!! DİKKAT .. HER ÜÇ İŞLEMİN DE GERİ DÖNÜŞÜ YOKTUR, BU İŞLEMLERİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN YEDEK ALINIZ...
Dönem sonu işlemidir. 3 tür devir yapılabilir.
1.- Yılbaşı devri : Cari kartları sadece sahip oldukları son ve tek (borç veya alacak) bakiye ile gelecek döneme taşınır.
2.- Normal Devir : Yıl boyunca girilen hareketlerin bulunduğu dosya silinir.Cari kartları son borç ve alacak bakiyeleri ile gelecek döneme taşınır.
3.- Devir ve Hareket Sıfırlama : Normal devirden farklı olarak bakiye devri yapılmaz, sadece kartında tanıtılan sabit bilgiler korunarak tüm hareketleri ve bağlı bilgileri sıfırlanır.
Hareketlerin Muhasebeye İşlenmesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatura hareketi haricindeki cari hareketleri mahsup fişi
olarak muhasebeye işlenir. Dilerseniz tüm hareketleri birleştirerek tek mahsupta veya her günü ayrı bir mahsupta
toplayabilirsiniz. Aynı hesapları tek satırda veya detaylı olarak her bir hareket ayrı bir işlem satırı oluşturacak şekilde entegre
edebilir, mahsuptaki işlem satır sayısını sınırlayabilirsiniz. Şayet hareketlere giriş sırasında özel kod verilmişse farklı özel koda sahip hareketleri grup,grup entegre edebilirsiniz. Entegrasyon sonucunda oluşacak fişe özel bir kod verilebilir.
Dosya Transferi
-------------------------------------------------------------
Bu işlemle, cari Hareket veya cari Kart dosyalarınızı cari programınızdan başka programlara, başka programlardan da cari programa transfer edebilirsiniz. EXCEL,ACCESS,WORD,LOTUS,DBASE gibi programlara veya diğer ticari paket programlara bilgi transferi/entegrasyonu sağlayabilir veya modem kanalıyla bilgi transferi yaparak,iki değişik yerde kullanılan cari paketinin birbirine entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.
1 numaralı seçenekte, başlangıç ve bitiş tarihi
soracaktır.Verilen tarih arasındaki hareketlerden carhar.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
2 numaralı seçenekte, carhar.TXT isimli dosyadaki hareketler mevcut hareket dosyasına eklenir.
3 numaralı seçenekte,vereceğiniz başlangıç ve bitiş
numaraları arasındaki cari no 'lardan carana.TXT isimli (ASCII TEXT) bir dosya yaratılır.
4 numaralı seçenekte, carana.TXT isimli dosyadaki cari numaraları mevcut cari kart dosyasına eklenir. (mevcut olan numaralar işleme alınmaz !).
Kartların Muhasebede
Oluşturulması
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verilen aralıkta kalan carilerin, kartlarında tanıtılan ve en az bir defa nokta ile kırılmış muhasebe hesap kodları, muhasebe hesap planına detay hesap olarak kaydedilir. Ancak grup ve kebirleri yaratılmaz, bu hesaplar muhasebe hesap planına ayrıca girilmelidir.
Ana Bilgi Düzenleme
-------------------------------------------------------------------------------
Seçilen carilerin, bakiye ve güncel durumları hareketler esas alınarak tekrar oluşturulur.